Komoditi Options Trading

3 Cara Pilihan Perdagangan Komoditi Berbeda dengan Opsi Saham. Saya adalah penggemar berat pilihan komoditas perdagangan. Dan Anda juga seharusnya. Tapi ada beberapa nuansa saat memperdagangkan opsi komoditas yang harus Anda pertimbangkan jika Anda ingin memindahkan sebagian modal dari Ekuitas. Ketiga perbedaan ini adalah konsep yang paling penting untuk dipahami, karena berpotensi mengubah cara Anda menukar instrumen ini. Perhatikanlah Dalam Kedua Arah. Jika ada satu hal untuk dipelajari tentang pilihannya adalah setiap kontrak akan memiliki volatilitas tersirat yang berbeda. Anda dapat memvisualisasikan volatilitas tersirat atas berbagai pemogokan dengan melihat keruntuhan volatilitas. Berikut adalah gambar dari LiveVol yang menunjukkan ketidakstabilan condong untuk SPY June Options. Perhatikan bahwa saat kami bergerak lebih rendah dalam pemogokan, volatilitas tersirat pada setiap kenaikan kontrak Ini karena opsi Pedagang bersedia membayar perlindungan ekor-risiko, dan sebagian besar hedgers dalam ekuitas takut turun dengan mengatakan bahwa dengan ketidakstabilan condong untuk Opsi Umum GLD Juni. Bukannya kita condong ke kami. Sekarang memiliki senyum Apa yang terjadi di sini. Ini turun ke persepsi risiko Ekuitas investor takut downside dalam ekuitas Tapi dalam komoditas seperti emas, minyak, kedelai, dan mata uang persepsi risiko bi-directional. Itu berarti Risiko ekor bisa berada di kedua sisi. Pikirkan tentang minyak - jika kita melihat minyak bergerak 20 ke arah terbalik dalam waktu yang sangat singkat, itu akan memiliki konsekuensi signifikan di berbagai aset. Jadi, ketika hedger dan spekulan keluar ke komoditas Pilihan, mereka takut bergerak kuat di kedua arah. Ini mengubah strategi yang digunakan dalam perdagangan opsi komoditas - condors besi menjadi lebih menarik, seperti rasio penjualan setelah pergerakan yang ekstrem Memiliki Risiko Berbasis Event yang Berbeda. Ekuitas saham dapat didorong oleh peningkatan, Penurunan peringkat, pendapatan, peristiwa FDA, penjualan orang dalam, pemutakhiran, penyeimbangan kelembagaan, korelasi antar pasar, penjualan toko yang sama, daftar dapat terus berjalan. Risiko tinggi ini menghasilkan pahala potensial yang lebih tinggi - dan untuk thos E yang ingin lebih konservatif, indeks perdagangan atau indeks berjangka dapat mengurangi risiko itu. Dengan pilihan komoditas, risiko yang mendorong pergerakan sangat berbeda dari pada yang mendorong ekuitas. Hal ini dapat didasarkan pada laporan pasokan atau perubahan suku bunga oleh bank sentral. Risikonya berbeda, ini bisa memberi Anda cara untuk melakukan diversifikasi perdagangan Anda melawan risiko yang berbeda. Hal ini sangat penting saat menemukan pedagang terbaik Opsi Pedagang Berasal Berbeda. Ingat, turun ke persepsi risiko. Mengapa risiko bi - Terarah. Karena motivasi di pasar komoditas benar-benar berbeda dari harga. Petani jambu perlu menjual kedelainya Perusahaan sproket Spacely perlu melindung nilai risiko Euro mereka. ZeroHedge harus membeli lebih banyak perak untuk melawan para manipulator. Kalah dengan saham - untuk 95 Dari populasi, investasi adalah istilah kunci Mereka melihat untuk membeli saham di perusahaan. Ketik bahwa pada emas dan minyak tidak ada arus kas dari ini. Dari sudut pandang struktural, mereka Karena kebutuhan pasar ini berbeda, permintaan pasar ini berbeda. Apa yang terjadi sekarang? Saya melihat dua kemungkinan menuju bulan-bulan musim panas Entah risiko berbasis event Eurozone China membuat kembalinya atau tidak. Jika kita mendapatkan skenario pertama, maka korelasi akan meningkat di antara saham dan akan menjadi permainan makro lagi. Jika yang kedua datang, volatilitas musim panas dan likuiditas di ekuitas akan berkurang. Bagaimanapun, perdagangan opsi komoditas pasti akan kembali ke Gudang perdagangan saya selama beberapa bulan ke depan. Tempat Tetap adalah pendiri dan kepala pedagang di.5 kelebihan opsi komoditas vs ekuitas. Berdasarkan pengalaman dengan pedagang komoditas baru, kami telah menemukan sekitar 80 di antaranya memiliki sejarah dengan opsi saham Sebagian besar Para pedagang ini, ketika ditekan, mengungkapkan keinginan yang kabur untuk melakukan diversifikasi sebagai salah satu alasan utama mereka untuk mengambil langkah berikutnya menuju komoditas. Namun, sangat menarik bahwa hanya sedikit yang memiliki pemahaman yang kuat mengenai keuntungan nyata bahwa c Pilihan ommoditas dapat ditawarkan terutama jika mereka terbiasa dengan kendala bahwa opsi saham dapat ditempatkan pada investor. Jangan salah paham Jual opsi ekuitas bisa menjadi strategi yang menguntungkan di tangan yang tepat. Namun, jika Anda adalah satu dari puluhan ribu investor Yang menjual opsi ekuitas untuk meningkatkan kinerja portofolio saham Anda, mungkin Anda akan terkejut menemukan tenaga kuda yang bisa Anda dapatkan dengan memanfaatkan strategi komoditas yang sama ini. Di era ketika volatilitas yang tiba-tiba dan berlebihan biasa terjadi, diversifikasi lebih penting daripada sebelumnya. Tetapi keuntungannya Jangan sampai berakhir di sana. Dengan kata lain, pilihan penulisan dapat memberi manfaat bagi investor baik dalam ekuitas maupun komoditas. Namun, ada perbedaan substansial antara opsi menulis saham dan pilihan penulisan di masa depan. Apa yang umumnya ada di bawah adalah leverage Opsi futures menawarkan lebih banyak pengaruh dan , Oleh karena itu, dapat memberikan imbalan potensial yang lebih besar selain risiko yang lebih besar. Dalam menjual opsi ekuitas, Anda melakukannya Tidak harus menebak arah pasar jangka pendek untuk keuntungan Hal yang sama tetap berlaku di masa depan, dengan beberapa perbedaan utama. Kebutuhan margin yang lebih rendah yaitu, tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi Ini adalah faktor kunci yang menarik banyak pedagang opsi saham ke futures Margin memposting Untuk memegang opsi saham pendek bisa 10 sampai 20 kali premi yang dikumpulkan untuk pilihan Dengan sistem perhitungan marjin pasar berjangka, bagaimanapun, opsi dapat dijual dengan persyaratan margin di luar saku hanya untuk satu banding satu dan A-half times premi yang dikumpulkan Misalnya, Anda bisa menjual opsi untuk 600 dan mengirim margin hanya 700 persyaratan margin total dikurangi premi yang terkumpul Ini dapat diterjemahkan ke dalam pengembalian modal modal kerja Anda secara substansial lebih tinggi. Premi yang agresif dapat dikumpulkan untuk keuntungan jangka panjang. Pemogokan uang Tidak seperti ekuitas di mana untuk mengumpulkan premi yang berharga, opsi harus dijual satu sampai tiga harga strike dari opsi uang futures sering dapat dijual dengan harga strike jauh dari sebelumnya. Pada tingkat yang begitu jauh, pergerakan pasar jangka pendek biasanya tidak akan berdampak besar pada nilai opsi Anda, maka erosi nilai waktu dapat diijinkan untuk bekerja lebih sedikit terhambat oleh volatilitas jangka pendek. Likuiditas Banyak pedagang opsi ekuitas mengeluh miskin. Likuiditas menghambat usaha masuk atau keluar. Sementara beberapa kontrak berjangka memiliki minat terbuka yang lebih tinggi daripada yang lain, sebagian besar kontrak utama, seperti keuangan, gula, biji-bijian, emas, gas alam dan minyak mentah, memiliki volume dan bunga terbuka yang besar, menawarkan beberapa Ribu kontrak terbuka per strike price. Diversifikasi Dalam keadaan pasar keuangan saat ini, banyak investor mencari diversifikasi yang berharga dari ekuitas Dengan memperluas pilihan komoditas, Anda tidak hanya memperoleh investasi yang tidak berkorelasi dengan ekuitas, posisi opsi juga dapat tidak berkorelasi. Satu sama lain Dalam saham, saham individual yang paling, dan pilihan mereka, akan bergerak pada belas kasihan indeks secara keseluruhan Jika Microsoft jatuh, c Bagaimana saham Exxon dan Coca Cola Anda juga turun? Komoditas, harga gas alam tidak ada hubungannya dengan harga gandum atau perak. Ini bisa menjadi keuntungan utama dalam melemahkan risiko. Bias awal Saat menjual opsi saham, Harga saham itu tergantung pada banyak faktor, tidak sedikit yang merupakan pendapatan perusahaan, komentar oleh CEO atau anggota dewan, tindakan hukum, keputusan peraturan atau arah pasar yang lebih luas Kacang kedelai, bagaimanapun, tidak dapat memasak buku mereka, dan tembaga tidak dapat Dinyatakan terlalu besar untuk gagal. Gambaran permintaan pasokan komoditas secara analitis lebih bersih Mengetahui dasar-dasar komoditas, seperti ukuran tanaman dan siklus permintaan, dapat menjadi sangat berharga saat menjual pilihan komoditas. Di komoditas, ini paling sering kuno. Penawaran dan permintaan fundamental yang pada akhirnya mendikte harga, bukan tindakan CEO yang berperilaku buruk Mengetahui hal-hal mendasar ini dapat memberi Anda keuntungan dalam menentukan opsi apa yang harus dijual. Artikel yang Ditangani. Rasio Suku Bunga Fed Rate Rally. Dengan Erik Norland. 14 Maret 2017. Lonjakan melonjak naik bertepatan dengan Fed bersiap menghadapi kenaikan suku bunga pada tahun 2017 Akankah biaya pinjaman yang lebih tinggi mempengaruhi kinerja logam merah. Faktor yang Bisa Memukulkan Blistering Copper's Blally Dengan Erik Norland. Megawati, 2017. Kenaikan harga saham yang tajam didorong oleh ekspektasi paket stimulus fiskal AS, tingkat pertumbuhan China yang masih terhormat, dan gangguan pasokan. Minyak Mentah Mengambil Cue dari Minyak Nabati. Erik Norland. Mar 08, 2017. Minyak mentah dapat memindahkan pasar karena kenaikan globalnya, namun data tampaknya menunjukkan bahwa harga minyak telah mengambil isyarat dari minyak nabati dalam dekade terakhir. Opsi Pilihan Perdagangan.